5.1.19
Aktuell18. Oktober 2026
- Protokoll der geplanten Aufgaben im Tab Support — der Tab Support der Konfiguration bietet jetzt zusätzlich zum Modulprotokoll das Protokoll an, das beim Lauf des Moduls als geplante Aufgabe geschrieben wird (zweite Datei), mit je einer Download-Schaltfläche. Die angezeigte Größe ist die beider Dateien zusammen.
- Nach dem Update — keine Datenbankmigration, keine Erklärung geändert.
5.1.18
15. Oktober 2026
- Zeile 15 auf das Berichtigungskonto gebucht — in der Abschlussbuchung wird die früher abgezogene, zurückzuzahlende Vorsteuer (Zeile 15) dem Berichtigungskonto (4458) belastet, wenn die dort zurückgestellte Steuer sie deckt, statt einem Umsatzsteuerkonto. Andernfalls bleibt sie in der Umsatzsteuer, und die Prüfung nennt den Grund. Die Rundungsdifferenz bleibt auf 4458; ein Los B wird abgelehnt, solange eine Abschlussbuchung Zeile 15 trägt.
- Nach dem Update — keine Datenbankmigration, keine Erklärung geändert.
5.1.17
15. Oktober 2026
- Saldobuchung mit Zeilen 2C und 5B — eine Erklärung mit abzuziehenden (2C) oder hinzuzufügenden Beträgen (5B) wird nicht mehr abgelehnt. Der durch Los B erklärte Teil wird kontenweise storniert, der Rest geht auf das Regularisierungskonto (4458); die erzwungene Differenz der Zeilen 19/20 wird auf 44567 vorgetragen, sodass anderswo geltend gemachte Anteile erfasst werden können. Los B kommt zuerst; ein Los B wird abgelehnt, solange eine Saldobuchung 2C/5B trägt.
- Manuelle Buchung trotz erzwungener Differenz zuordenbar — neuer Nachweis: der Beleg ist in der Berechnung der Zeile für den Zeitraum nicht enthalten. Die Prüfung nennt den Grund (Zeitraum, Status, Typ, Land, Projekt, Zeile, Spesenabrechnung), mit Vorsichtsregeln für nach der Erzwingung geänderte Belege.
- Nach dem Update — keine Datenbankmigration, keine Erklärung geändert.
5.1.16
13. Oktober 2026
- Manuelles Storno: keine falsche Warnung mehr — die Warnung „manuelle Buchung von Hand storniert“ berücksichtigt nur noch einen Beleg, der die Buchung mit EXTOURNE-<Beleg> benennt oder denselben Betrag hat; sie rät nicht mehr fälschlich zum Lösen einer Buchung. In der Verfolgung von 44567 erscheinen zwei manuelle Belege, von denen einer den anderen storniert, als „Manuelle Buchung storniert (Paar mit Beleg Nr. X)“, am Bildschirm und im CSV-Export; die Summe außerhalb des Moduls bleibt unverändert.
- Anderswo geltend gemachter Anteil — der Beleg einer Auslassung der Erklärung wird für ihren Anteil angeboten, auch eine Spesenabrechnung, deren MwSt. nur in der Buchung erscheint. Neues Feld „Zielzeile“: 21 (Standard), 20 oder keine; „(Zeile 21)“ wird nicht mehr erzwungen.
- Nach dem Update — keine Datenbankmigration, keine Erklärung geändert.
5.1.15
13. Oktober 2026
- Auf einer anderen Erklärung geltend gemachter Anteil, von der Obergrenze des Loses B ausgenommen — im Block „Auf einer anderen Erklärung geltend gemachte Anteile“ einer validierten oder gesperrten Erklärung wird der Anteil einer Auslassung (oder der erzwungenen Differenz) erfasst, der anderswo bereits geltend gemacht wurde, mit Betrag, Beleg und Begründung. Dieser Anteil wird von der Obergrenze des Loses B abgezogen, damit dieselbe MwSt nicht zweimal ausgeglichen wird. Der Bildschirm des Loses B zeigt je Ursprung eine Kontrolle (Differenz, anderswo geltend gemachter Anteil, Basis des Loses B, voraussichtlicher Saldo des Kontos 44567) und verlangt vor dem Schreiben eine Bestätigung, wenn der Saldo von den Anteilen abweicht. Ein Anteil wird durch Stornierung mit Historie korrigiert; ist die Datenbank nicht lesbar, wird der Vorgang abgelehnt statt ignoriert.
- Manuelle Buchung 44567 trotz erzwungener Differenz zuordenbar — die Zuordnung wird nicht mehr abgelehnt, wenn der Beleg (Lieferantenrechnung oder Spesenabrechnung) nach der letzten manuellen Erzwingung der Zeile erstellt wurde: er konnte im berechneten Betrag nicht enthalten sein. Die Prüfung zeigt „nicht in der erzwungenen Differenz enthalten“ mit beiden Daten; ein bloßer Textverweis hebt die Sperre nicht auf.
- Nach dem Update — Modul deaktivieren und wieder aktivieren, um die Datenbankmigration auszuführen (neue Tabelle für anderswo geltend gemachte Anteile). Keine validierte oder gesperrte Erklärung wird geändert.
5.1.14
13. Oktober 2026
- Ergänzende Auslassung abziehbarer MwSt — bei einer validierten oder gesperrten Erklärung, die eine abziehbare MwSt ausgelassen hat, schreibt eine eigene Aktion (Betrag, Begründung, Beleg) die Nachtragsbuchung und aktualisiert die Differenz der Zeilen 19/20, ohne Rückkehr in den Entwurf. Stornierbar; sichtbar in Übersicht, Regularisierungsmaske, PDF-Anhang und API. Der Hauptteil der CA3 bleibt unverändert.
- Manuelle Buchung 44567 zuordenbar zu einer validierten oder gesperrten Erklärung, und lösbar, solange sie nicht verbraucht wurde.
- Tatsächlicher Saldo der abziehbaren MwSt auf der Seite „MwSt-Buchung“: ein nach einer Stornierung auf 44566 verbleibender Rest bleibt nicht mehr unbemerkt.
- Abgeschlossenes Geschäftsjahr — die Übertragung auf 44567 wird standardmäßig vorgeschlagen; der Aufwand 6352 erfordert eine ausdrückliche Bestätigung. Eine Periode, die am letzten Tag eines Geschäftsjahres endet (Q4 am 31.12.), wird jetzt korrekt ihrem Jahr zugeordnet.
- Erstattete Spesenabrechnungen — gebuchte MwSt über der der Zeilen wird gemeldet, mit „Als Auslassung vorschlagen“ (Einstellung „Spesenabrechnungen“ erforderlich).
- Verständlichere Regularisierungen — Art.-208-Art beim Zurücksetzen in den Entwurf übernommen, Status „regularisiert, Einreichung ausstehend“ mit Fristenzähler, Stichtage immer genau am 31.12., unabhängig von der Zeitzone.
- Korrekturen — abgeschnittene Art.-208-Qualifikation (automatische Migration; Kreditmaske und Überschreibungsübersicht prüfen), CSV-Exporte gegen Formel-Injektion geschützt, Prüfungsfrist L176 bis einschließlich 31.12. gezählt, Dolibarr-18-Kompatibilität.
- Nach dem Update das Modul deaktivieren und wieder aktivieren, um die Datenbankmigration auszuführen. Keine validierte oder gesperrte Erklärung wird geändert.
5.1.13
7. Oktober 2026
- Saldobuchung nach Stornierung neu schreibbar — die neue Buchung trägt einen Rang (-R1, -R2…), statt abgelehnt zu werden; die Bestätigungsmaske zeigt die Referenz vor dem Klick an.
- Stornierungen mit Datum der Ursprungsbuchung — alle Stornierungen des Moduls schlagen jetzt das Datum der stornierten Buchung vor (änderbar), nicht mehr das heutige Datum.
- Los B — eine ohne Aufwandsbuchung übertragene Differenz der Zeilen 19/20 wird jetzt Ursprung für Ursprung ausgeglichen. Verhaltensänderung: eine Aufwandsbuchung ohne entsprechende Übertragung ergibt keine Obergrenze mehr.
- Basisspalten — die Zeilen 09, 9B und 10 tragen die Nummer ihrer CERFA-Zeile; die Basis der Zeile 10 (DOM 8,5 %) wird wie die anderen erfasst und überschrieben.
- Steuersatz-Umgliederung — das Paar 5,5 % / 10 % wird in einer späteren Erklärung regularisiert; neue Maske „Wartekonten“ für 44567.
5.1.2
3. Oktober 2026
- Ausschlussfrist (Art. 208) — das Auslassungsjahr einer Überschreibung der Zeilen 19 und 20 ist jetzt das Jahr des Periodenendes. Zuvor wurden diese Überschreibungen in einem 1. Quartal ein Jahr zu früh datiert, galten also zu früh als verfristet, und die Buchung zur Umgliederung in den Aufwand wurde zu früh vorgeschlagen. Zeile 22 bleibt unverändert.
- Eine einzige Berechnungsregel speist Formular, PDF, Übersicht und die Zulässigkeit der Korrekturbuchungen.
5.1.1
1. Oktober 2026
- Warnung bei Unterkunftsausgaben mit MwSt — Hotel, Ferienhaus, Mietunterkunft, Nebenkosten eingeschlossen, in den Lieferantenrechnungen und Spesenabrechnungen der Periode (Art. 206 IV-2-3 Anh. II CGI).
- Ein Hinweis, der nie blockiert, mit einem Klick quittiert wird und entfällt, wenn sich die MwSt ändert. Keine Rechnung wird verändert.
- Schlüsselwörter und Spesenarten in der Konfiguration einstellbar; eine Rechnung, die einem Projekt mit nicht abzugsfähiger MwSt zugeordnet ist, wird nicht gemeldet.
5.1.0
1. Oktober 2026
- Warnung bei einem Restaurant- oder Lebensmittelbeleg, der vollständig mit 20 % erfasst wurde — sie verhindert einen zu hohen Vorsteuerabzug, wenn die tatsächlichen Sätze je Zeile 5,5 %, 10 % oder 20 % betragen. Nicht blockierend, quittierbar, einstellbar.
- Differenzübersicht nach Geschäftsjahr filterbar — „Zu bearbeiten“ standardmäßig, ein bestimmtes Jahr oder „Alle“, wie der Bildschirm der Korrekturbuchungen.
- Hinweis: Der CSV-Export der Übersicht beginnt jetzt mit einer Zeile „Geschäftsjahr“, gefolgt von einer Leerzeile, vor der Spaltenüberschrift.
- Dolibarr 18 → 24 — erweiterte Kompatibilität, getestet auf 18, 23 und 24.
5.0
September 2026
- Nachvollziehbare Überschreibungen — jeder erzwungene Wert (Bemessungsgrundlagen der Bereiche A, B, E, F, I oder Zeilen der Erklärung) wird erkannt und begründet; eigener Block im Formular und im PDF.
- Abweichungen und Ausschlussfrist — Einstufung der Abweichungen, Übersicht und Verfolgung der Korrekturfrist (Art. 208).
- Korrekturbuchungen — eigener Bildschirm, stornierbare Buchungen, Umgliederung 19/20, nicht abzugsfähige MwSt.
- Genauere Ausgleichsbuchung — die vereinnahmte MwSt wird auf den Cent genau Unterkonto für Unterkonto ausgeglichen; die Rundung auf den Euro geht auf ein Rundungskonto.
- Kontrolle der Aufteilung der Vorsteuer zwischen 44562 und 44566, mit Probelauf-Bericht.
- Zuverlässigere Berechnung — validierte Gutschriften werden berücksichtigt, Grundlagen auf den Euro gerundet, Zeile 19 nicht mehr doppelt gezählt, Spesenabrechnungen nach ihrem Datum zugeordnet.
- Einfuhren aus Drittländern — Zeilen I1–I6 in der Reihenfolge des amtlichen Formulars und Kopffelder „Null“.
- Automatischer Erklärungszyklus — Erstellung per geplanter Aufgabe, Fristenkalender mit E-Mail-Erinnerungen, monatliche Periodizität.
- Intelligentere Kontenzuordnung — konfigurierbare Regeln, Lernen je Lieferant, Projekte mit nicht abzugsfähiger MwSt.
4.1.1
21. Juni 2026
- Überarbeitete PDF-Erstellung — der Nachweis übernimmt die vollständige Darstellung des Erklärungsblatts in den Farben Ihrer Dolibarr-Charta.
- Zuverlässigere Umkehrung der Steuerschuld — einheitliche Berechnung der Basen für EU-Güter (B2) und ausländische Dienstleistungen (A3), zeilenweise Kontenzuordnung bei gemischten Rechnungen; Lieferantengutschriften berücksichtigt.
- OSS-Regelung verfeinert — Erkennung innergemeinschaftlicher B2C-Fernverkäufe anhand des Landes des Kunden.
- PHP 8.5 unterstützt (Kompatibilität 7.4 → 8.5).
- Korrekturen — Rundung der Zeile A1, Statistikseite, SQL-Index bei der Installation, Deinstallation, die Ihre Erklärungen erhält, Benutzeroberfläche in allen 5 Sprachen geprüft.
4.1.0
15. Juni 2026
- Erweiterte CERFA-Klassifizierung — Umkehrung der Steuerschuld für Dienstleister außerhalb der EU (ausländische SaaS/KI-Dienste), Feld E2 befüllt, strikte Neutralität erhobene/abziehbare MwSt je Kategorie.
- Unterstützte Kontenzuordnung — Erkennung des aktiven Kontenrahmens, Vorschläge nach Ausgabenkategorie, Ein-Klick-Anwendung.
- OSS-Option — Verwaltung der 10.000-€-Schwelle für B2C-Verkäufe in der EU.
- Korrekturen — Gutschrift-Übertrag (Zeile 22), Konsistenz R5, Modulmenü, Auslagerung der Beschriftungen in 5 Sprachen.
4.0.0
12. Juni 2026
- Fiskalische Schutzmechanismen — 10 interne Konsistenzregeln (R1–R10), die vor der Einreichung blockieren.
- Periodenübergreifende Gutschrift-Kette — automatischer Übertrag des MwSt-Guthabens von einem Quartal auf das nächste.
- Vorab-Prüfung der Kontenzuordnung und Infrastruktur für Nicht-Regressionstest.
- Kompatibilität Dolibarr 19 → 23, modernisierter Deskriptor und Berechtigungen.
3.0.0
Oktober 2025
- Unterscheidung Güter / Dienstleistungen bei der Umkehrung der Steuerschuld — innergemeinschaftliche Erwerbe von Gütern (B2) getrennt von Dienstleistungen ausländischer Dienstleister (A3).
2.x
2025
- Verwaltung von Einfuhren (Zeilen I), vollständige Multi-Steuersatz-Unterstützung und zahlreiche Berechnungs- und Erstellungskorrekturen.
1.x
2024
- Erste Versionen — Erstellung des CERFA-Formulars 3310-CA3 aus Dolibarr-Rechnungen.